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    市場密切關注美聯儲加息動向 10年期美債利率觸及兩個月低位

    新華財經|2022年07月27日
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    美東時間周二(7月26日),美債收益率普遍走低,10年期美債收益率盤中最高下跌超10個基點,跌破2.80%,觸及近兩個月低位,現報2.805%。

    新華財經北京7月27日電(史可)美東時間周二(7月26日),美債收益率普遍走低,10年期美債收益率盤中最高下跌超10個基點,跌破2.80%,觸及近兩個月低位,現報2.805%。美聯儲將在北京時間28日凌晨發布議息決議,市場預計美聯儲此次將加息75個基點,這將是美聯儲年內第4次加息。與此同時,美聯儲9月的加息動向備受關注。

    30年期美債收益率最高下跌10個基點,盤中跌破3.0%關口,同樣觸及兩個月低位,現報3.024%。貨幣政策更敏感的2年期收益率在隔夜紐市時段美股午盤后轉漲超2個基點,升至3.053%。2年與5年、7年、10年和30年期美債利率維持倒掛;同時,5年與30年期美債利率倒掛暫止。

    北京時間28日凌晨,美聯儲將發布議息決議,市場普遍預計美聯儲此次將加息75個基點。根據芝商所“美聯儲觀察”最新數據,市場對于美聯儲加息75個基點的概率預期為75%,對美聯儲加息100個基點的概率預期為25%。

    市場同時認為,美聯儲不會在本周對利率路徑給出明確預測。Medley Global Advisors LLC(混合全球顧問有限公司)全球宏觀策略師表示,鑒于通脹的高度不確定性,美聯儲不會給出具體的前瞻性指引。利率市場大量資金押注美聯儲主席鮑威爾對政策靈活性的需求將使波動率指標保持于高位水平。

    美聯儲前理事Larry Meyers(拉里·梅爾)預計,鮑威爾可能會避免就下次加息幅度做出具體承諾,但可能會防止市場預期往100個基點方向發展。

    美國銀行策略師表示,預計美聯儲最終在2023年降息,以應對溫和的經濟衰退,這可能意味著美聯儲量化緊縮的提前結束,屆時財政部將有空間減少息票發行、改善各期限國債的供需失衡。

    宏觀數據方面,最新數據顯示,美國7月1年期消費者平均通脹預期錄得7.6%,6月修正后為7.9%;美國7月諮商會消費者信心指數錄得95.7,為2021年2月以來新低。

    機構對此點評道,通脹打擊了市場信心,并且迫使美聯儲大舉加息以抑制需求。在持續通脹的背景下,投資者對經濟的看法更加悲觀。消費者信心的持續走弱,可能導致消費者在經濟舉步維艱之際削減非必需消費。

    世界大型企業聯合會表示,最新宏觀指標暗示美國衰退風險依然存在。展望未來,通脹和美聯儲進一步加息可能會在未來六個月繼續對消費者支出和經濟增長構成強勁的阻力。

    中金宏觀表示,美國經濟數據顯示增長動能邊際趨弱,但面對6月繼續攀升至9.1%的高通脹,美聯儲沒有理由在此時“收手”。該機構認為,貨幣政策滯后性的風險也值得關注。一般來說,貨幣政策有9-18個月的滯后性,美聯儲或需要失業率大幅上升和GDP增速下跌足夠多才能將通脹打壓下來。

    一級市場方面,美國財政部當地時間周二發行460億美元、5年期國債,中標利率為2.860%,低于前次的3.271%,投標倍數為2.46,高于前次的2.28。另據美國財政部最新公告,當地時間周三美國財政部將發行2期國債,規模共540億美元,其中119天現金管理國庫券發行300億美元,2年期浮息債券發行240億美元。

    高盛表示,美國財政部本月將四周和八周國庫券發行規模提高了200億美元,三個月國庫券發行規模提高90億美元,為1月以來最大凈增幅,預計美國國庫券的供應短缺很快就會結束。等到美財政部下周宣布8月至10月的發債計劃時,可能會開始扭轉票據供應下滑至底端的問題。



    編輯:王菁

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